| Documento Hábil |
DH - Observação |
DH - Dia Emissão |
DH - Valor |
Doc - Tipo |
Documento |
Doc - Observação |
Emissão - Dia |
Item Informação |
58 |
59 |
| DDR COMPROMETIDA P/LIQUIDACAO (821130000) |
DDR UTILIZADA (821140000) |
| Doc - Valor |
Movim. Líquido - R$ (Conta Contábil) |
Movim. Líquido - R$ (Conta Contábil) |
| 158459264222024SF000001 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICAÇÃO 15/06/2024 A 15/09/2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 15/10/2024. PROCESSO 23349.001817/2024-45. |
28/06/2024 |
17600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000674 |
PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NFS 519, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISE INDUSTRIA, COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA, PAGO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PROCESSO 23349.001817/2024-45. |
29/07/2024 |
82 |
(82,00) |
82,00 |
| 158459264222024OB000731 |
PAGAMENTO DE FATURA DO CARTAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PROCESSO 23349.001817/2024-45. |
08/08/2024 |
4018 |
(4.018,00) |
4.018,00 |
| 158459264222024OB001429 |
PAGAMENTO DE FATURA DO CARTAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PROCESSO 23349.001817/2024-45. |
10/10/2024 |
5832,15 |
(5.832,15) |
5.832,15 |
| Total |
|
|
|
|
|
(9.932,15) |
9.932,15 |
| 158459264222024SF000002 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO. PERIODO DE APLICAÇÃO 15/06/2024 A 15/09/2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. |
28/06/2024 |
17600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001183 |
PAGAMENTO DA FATURA DO CARTAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - SUPRIDO: ALESSANDRO EZEQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICACAO 15/06/2024 A 15/09/2024. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. |
10/09/2024 |
1832,5 |
(1.832,50) |
1.832,50 |
| 158459264222024OB001430 |
PAGAMENTO DA FATURA DO CARTAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - SUPRIDO: ALESSANDRO EZEQUIEL DA PAIXAO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PERIODO DE APLICACAO 15/06/2024 A 15/09/2024. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. VENCIMENTO 10/10/2024. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 2.985,95. |
10/10/2024 |
1695,95 |
(1.695,95) |
1.695,95 |
| 158459264222024OB001431 |
PAGAMENTO DA FATURA DO CARTAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - SUPRIDO: ALESSANDRO EZEQUIEL DA PAIXAO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO. PERIODO DE APLICACAO 15/06/2024 A 15/09/2024. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. VENCIMENTO 10/10/2024. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 2.985,95. |
10/10/2024 |
1290 |
(1.290,00) |
1.290,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
(4.818,45) |
4.818,45 |
| 158459264222024SF000003 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 03/2024 PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE DESPESAS RELACIONADAS AO PROJETO FOCO DO EDITAL Nº 118/2023. SERVIDORES BENEFICIADOS: MARCIONE E KENNEDY. SUPRIDO: DIRETOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO - PERÍODO DE APLICAÇÃO 25/09/24 A 25/10/2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 25/11/2024. |
26/09/2024 |
7900,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001767 |
PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/11/2024, REFERENTE DESPESAS PAGAS COM O CARTAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 03/2024 NO MES 10/2024. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE EXECUCAO 25/09/24 A 25/10/2024. PRESTACAO DE CONTAS ATE 25/11/2024. PROCESSO 23349.003611/2024-50. |
11/11/2024 |
4996,1 |
(4.996,10) |
4.996,10 |
| Total |
|
|
|
|
|
(4.996,10) |
4.996,10 |
| 158459264222024SF000004 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CRÉDITO, RELACIONADAS ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO, COM PRÉVIOS EMPENHOS NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECÍFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC/REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERÍODO DE APLICAÇÃO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 24/12/24. |
27/09/2024 |
25000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001766 |
PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/11/2024, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
11/11/2024 |
2977,67 |
(2.977,67) |
2.977,67 |
| 158459264222024OB001779 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NFS 2228 DA EMPRESA PEDRO JORDELINO DA SILVA LTDA, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI -SC, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024 - SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. |
11/11/2024 |
55,25 |
(55,25) |
55,25 |
| 158459264222024OB001780 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NFS 714 DA EMPRESA LIZANDRA LEMOS DE MENEZES MOTOBOMBA, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI -SC, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024 - SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. |
11/11/2024 |
28,08 |
(28,08) |
28,08 |
| 158459264222024OB001912 |
PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/12/2024, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024, DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
09/12/2024 |
752,24 |
(752,24) |
752,24 |
| 158459264222024OB001913 |
PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/12/2024, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024, DESPESA COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
09/12/2024 |
2400 |
(2.400,00) |
2.400,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
(6.213,24) |
6.213,24 |
| 158459264222024SF000005 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05/2024 - SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO. PERÍODO DE APLICAÇÃO 12/11/2024 A 29/11/2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 20/12/2024. PROCESSO 23349.004410/2024-70. |
12/11/2024 |
15000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001916 |
PAGAMENTO FATURA VENCIMENTO 10/12/2024. SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2024. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTAO CORPORATIVO PELO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO - PERIODO DE EXECUCAO: 12/11/2024 ATE 29/11/2024. PRESTACAO DE CONTAS: 20/12/2024. PROCESSO 23349.004410/2024-70. |
10/12/2024 |
1656,8 |
(1.656,80) |
1.656,80 |
| 158459264222024OB001917 |
PAGAMENTO FATURA VENCIMENTO 10/12/2024. SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2024. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTAO CORPORATIVO PELO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO - PERIODO DE EXECUCAO: 12/11/2024 ATE 29/11/2024. PRESTACAO DE CONTAS: 20/12/2024. PROCESSO 23349.004410/2024-70. |
10/12/2024 |
2866 |
(2.866,00) |
2.866,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
(4.522,80) |
4.522,80 |
| 158459264222025SF000001 |
EMISSÃO DE DOCUMENTO HÁBIL SF PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025, PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS QUÍMICOS NO CAMPUS ARAQUARI, AO SERVIDOR TIAGO JONES BACK, CPF N. 007.275.089-89, PROCESSO N. 23349.000357/2025-19, PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/02 A 12/02/2025. PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 17/02/2025. |
06/02/2025 |
10000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000140 |
PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/03/2025 REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025, PARA AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS NO CAMPUS ARAQUARI, AO SERVIDOR TIAGO JONES BACK, CPF N. 007.275.089-89, PROCESSO N. 23349.000357/2025-19, PERIODO DE APLICACAO: 05/02 A 12/02/2025. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 17/02/2025. |
10/03/2025 |
9363,9 |
(9.363,90) |
9.363,90 |
| 158459264222025OB000143 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 17278 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS NO CAMPUS ARAQUARI, SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025, SUPRIDO TIAGO JONES BACK, CPF N. 007.275.089-89, PROCESSO N. 23349.000357/2025-19, PERIODO DE APLICACAO: 05/02 A 12/02/2025. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 17/02/2025. |
10/03/2025 |
31,98 |
(31,98) |
31,98 |
| 158459264222025OB000144 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 17279 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS NO CAMPUS ARAQUARI, SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025, SUPRIDO TIAGO JONES BACK, CPF N. 007.275.089-89, PROCESSO N. 23349.000357/2025-19, PERIODO DE APLICACAO: 05/02 A 12/02/2025. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 17/02/2025. |
10/03/2025 |
42,9 |
(42,90) |
42,90 |
| 158459264222025OB000145 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 17280 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS NO CAMPUS ARAQUARI, SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025, SUPRIDO TIAGO JONES BACK, CPF N. 007.275.089-89, PROCESSO N. 23349.000357/2025-19, PERIODO DE APLICACAO: 05/02 A 12/02/2025. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 17/02/2025. |
10/03/2025 |
60,06 |
(60,06) |
60,06 |
| 158459264222025OB000146 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 17281 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS NO CAMPUS ARAQUARI, SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025, SUPRIDO TIAGO JONES BACK, CPF N. 007.275.089-89, PROCESSO N. 23349.000357/2025-19, PERIODO DE APLICACAO: 05/02 A 12/02/2025. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 17/02/2025. |
10/03/2025 |
56,16 |
(56,16) |
56,16 |
| Total |
|
|
|
|
|
(9.555,00) |
9.555,00 |
| 158459264222025SF000003 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTÃO CORPORATIVO. SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PROCESSO: 23349.003682/2024-52. |
07/03/2025 |
10000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000141 |
PAGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/01/25) REFERENTE AOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 04/2024 E 03/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
10/03/2025 |
6981,71 |
(6.981,71) |
6.981,71 |
| 158459264222025OB000147 |
PAGTO DE ISS COM ENCARGOS (VCTO 10/12/24) RETIDO S/ NFS REFERENTES AOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 04/2024 E 03/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
10/03/2025 |
175,26 |
(175,26) |
175,26 |
| Total |
|
|
|
|
|
(7.156,97) |
7.156,97 |
| 158459264222025SF000004 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTÃO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO. PROCESSO N. 23349.004410/2024-70. |
07/03/2025 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000142 |
PAGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/01/25) REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.004410/2024-70. |
10/03/2025 |
1102,09 |
(1.102,09) |
1.102,09 |
| Total |
|
|
|
|
|
(1.102,09) |
1.102,09 |
| 158459264222025SF000005 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025 PARA APLICACAO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DO TIPO MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS PESSOA JURIDICA. ATRAVES DE CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICAÇÃO: DE 07/03/2025 A 20/05/2025. |
07/03/2025 |
30000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000274 |
PAGAMENTO FATURA VENC. 10/04/25 REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025 PARA APLICACAO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DO TIPO SERVICOS PESSOA JURIDICA, ATRAVES DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICACAO: DE 07/03/2025 A 20/05/2025. PROCESSO 23349.000807/2025-73. |
08/04/2025 |
2230 |
(2.230,00) |
2.230,00 |
| 158459264222025OB000275 |
PAGAMENTO FATURA VENC. 10/04/25 REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025 PARA APLICACAO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DO TIPO MATERIAL DE CONSUMO, ATRAVES DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICACAO: DE 07/03/2025 A 20/05/2025. PROCESSO 23349.000807/2025-73. DEDUZIDO R$ 5,38 REF. ESTORNO DE VALOR INDEVIDO COBRADO NA FATURA ANTERIOR. |
08/04/2025 |
544,52 |
(544,52) |
544,52 |
| 158459264222025OB000378 |
PAGAMENTO DA FATURA VENC. 10/05/25 REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025, POR MEIO DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICACAO: DE 07/03/2025 A 20/05/2025. PROCESSO 23349.000807/2025-73. |
12/05/2025 |
1997,7 |
(3.995,40) |
3.995,40 |
| 158459264222025OB000493 |
PAGAMENTO DA FATURA VENC. 10/06/25 REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025, POR MEIO DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO 23349.000807/2025-73. |
11/06/2025 |
3667,9 |
(3.667,90) |
3.667,90 |
| Total |
|
|
|
|
|
(10.437,82) |
10.437,82 |
| 158459264222025SF000006 |
EMISSÃO DE DOCUMENTO HÁBIL SF PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTÃO CORPORATIVO DO SERVIDOR SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO (CPF 047.419.169-95). PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. PRAZO DE APLICAÇÃO: 27/02/2025 A 27/05/2025. PRESTAÇÃO DE CONTAS: 28/05/2025 A 28/05/2025. |
27/02/2025 |
30000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000276 |
PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/04/25 REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SERVIDOR SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO (CPF 047.419.169-95). PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. PRAZO DE APLICACAO: 27/02/2025 A 27/05/2025. PRESTACAO DE CONTAS: 28/05/2025 A 28/05/2025. |
08/04/2025 |
1205 |
(1.205,00) |
1.205,00 |
| 158459264222025OB000379 |
PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/05/25 REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SERVIDOR SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO (CPF 047.419.169-95). PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. PRAZO DE APLICACAO: 27/02/2025 A 27/05/2025. PRESTACAO DE CONTAS: 28/05/2025 A 28/05/2025. |
12/05/2025 |
179,9 |
(179,90) |
179,90 |
| 158459264222025OB000492 |
PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/06/25 REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SERVIDOR SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO (CPF 047.419.169-95). PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. |
11/06/2025 |
357,1 |
(357,10) |
357,10 |
| Total |
|
|
|
|
|
(1.742,00) |
1.742,00 |
| 158459264222025SF000007 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 06/2025 PARA USO DO CARTÃO CORPORATIVO NO ÂMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO E AUTORIZADAS PELA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. |
27/05/2025 |
6272,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001059 |
PGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/07/25). REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2025. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO. PROCESSO 23349.002306/2025-21. |
08/07/2025 |
634,12 |
(634,12) |
634,12 |
| Total |
|
|
|
|
|
(634,12) |
634,12 |
| 158459264222025SF000008 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 08/2025 PARA USO DO CARTÃO CORPORATIVO NO ÂMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. |
26/06/2025 |
30000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001399 |
PAGAMENTO DE FATURA REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 08-2025. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PROCESSO 23349.002280/2025-11. |
08/08/2025 |
2669,4 |
(2.669,40) |
2.669,40 |
| 158459264222025OB001842 |
PAGTO DE FATURA REFERENTE AO SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 08/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 24/06/25 A 19/09/25. PRESTACAO DE CONTAS DE 22/09/25 ATE 17/10/25. PROCESSO 23349.002280/2025-11. |
08/09/2025 |
4607,57 |
(4.607,57) |
4.607,57 |
| 158459264222025OB001865 |
PAGTO DE ISS RETIDO S/ NF 899 LIZANDRA LEMOS DE MENEZES MOTOBOMBA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 08/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 24/06/25 A 19/09/25. PRESTACAO DE CONTAS DE 22/09/25 ATE 17/10/25. PROCESSO 23349.002280/2025-11. |
11/09/2025 |
33,56 |
(33,56) |
33,56 |
| 158459264222025OB001866 |
PAGTO DE ISS RETIDO S/ NF 274 POWER INSTALACOES LTDA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 08/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 24/06/25 A 19/09/25. PRESTACAO DE CONTAS DE 22/09/25 ATE 17/10/25. PROCESSO 23349.002280/2025-11. |
11/09/2025 |
34 |
(34,00) |
34,00 |
| 158459264222025OB001957 |
PAGTO DE FATURA REFERENTE AO SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 08/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 24/06/25 A 19/09/25. PRESTACAO DE CONTAS DE 22/09/25 ATE 17/10/25. PROCESSO 23349.002280/2025-11. |
10/10/2025 |
5279,06 |
(10.558,12) |
10.558,12 |
| 158459264222025OB001958 |
PAGTO DE ISS RETIDO S/ NF 914 LIZANDRA LEMOS DE MENEZES MOTOBOMBA LTDA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 08/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 24/06/25 A 19/09/25. PRESTACAO DE CONTAS DE 22/09/25 ATE 17/10/25. PROCESSO 23349.002280/2025-11. |
10/10/2025 |
38,34 |
(38,34) |
38,34 |
| Total |
|
|
|
|
|
(17.940,99) |
17.940,99 |
| 158459264222025SF000009 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 09/2025 PARA USO DO CARTÃO CORPORATIVO NO ÂMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO. PROCESSO: 23349.004359/2025-87. |
17/10/2025 |
25000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002983 |
PAGTO DE FATURA REFERENTE AO SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 09/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM MERCADORIAS E SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO E. DA PAIXAO. PROCESSO 23349.004359/2025-87. |
09/12/2025 |
9922,5 |
(19.845,00) |
19.845,00 |
| 158459264222025OB002990 |
PAGTO DE ISS RETIDO S/ NF 2690 PEDRO JORDELINO DA SILVA LTDA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 09/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO E. DA PAIXAO. PROCESSO 23349.004359/2025-87. |
10/12/2025 |
96,5 |
(96,50) |
96,50 |
| 158459264222025OB002991 |
PAGTO DE ISS RETIDO S/ NF 2700 PEDRO JORDELINO DA SILVA LTDA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 09/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO E. DA PAIXAO. PROCESSO 23349.004359/2025-87. |
10/12/2025 |
122,5 |
(122,50) |
122,50 |
| Total |
|
|
|
|
|
(20.064,00) |
20.064,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
(99.115,73) |
99.115,73 |