Saldo por Natureza de Despesa
Grupo Despesa PTRES PI Natureza Despesa Conta Contábil 622130100 622130200 622130300 622130400
= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Natureza Despesa Detalhada Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
4 INVESTIMENTOS 229566 LPP02P41OW8 CONSTRUCAO BIBLIOTECA CAMPUS ARAQUARI OBRAS E INSTALACOES 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO 1.000.000,00      
Total 1.000.000,00      
231502 L20RLP0100N FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 21.828,00
44905233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 121,27 2.204,06
44905237 EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 0,00 0,00 0,00 9.520,00
44905239 EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 0,00 0,00 0,00 1.281,99
44905242 MOBILIARIO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 64.603,27
Total 0,00 0,00 121,27 99.437,32
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170770 L4572P0100N FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PUB. FED DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 9.384,92 0,00 0,00 27.102,88
Total 9.384,92 0,00 0,00 27.102,88
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO 4.304,32 0,00 0,00 695,68
Total 4.304,32 0,00 0,00 695,68
230446 CFF53M9601N PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 149.943,06      
Total 149.943,06      
231502 L20RLP0100N FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 9.435,06 0,00 0,00 35.564,94
Total 9.435,06 0,00 0,00 35.564,94
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 71.145,44 0,00 0,00 98.154,56
Total 71.145,44 0,00 0,00 98.154,56
MATERIAL DE CONSUMO 33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 10.305,00      
33903003 COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES 0,00 0,00 0,00 500,24
33903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.412,00 0,00 0,00 9.967,00
33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 121.082,72 0,00 50,83 110.734,66
33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO 210,00      
33903011 MATERIAL QUIMICO 385,20 0,00 34,52 4.020,20
33903015 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS       1.769,00
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.610,00 0,00 0,00 9.174,73
33903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 375,60 0,00 0,00 11.579,80
33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 0,00 0,00 1.199,00
33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 2.634,20 0,00 0,00 10.802,53
33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 5.804,98 0,00 73,53 39.015,87
33903025 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 4.583,66 0,00 10.421,23 1.436,80
33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 10.879,89 0,00 0,00 33.512,05
33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 0,00 11.306,64
33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 1.290,00 0,00 0,00 14.207,44
33903035 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 0,00 11.979,21
33903036 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 0,00 3.320,74
33903042 FERRAMENTAS 2.195,03 0,00 94,70 6.231,27
33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 0,00 0,00 0,00 440,00
33903059 MATERIAL PARA DIVULGACAO 14.336,50 0,00 0,00 2.000,00
33903096 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Total 182.104,78 0,00 10.674,81 313.197,18
PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 33903199 OUTRAS PREMIACOES 0,00 0,00 0,00 1.087,20
Total 0,00 0,00 0,00 1.087,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 6.932,52 0,00 8.864,00 1.403,47
33903305 LOCOMOCAO URBANA 32.557,14 0,00 0,00 7.437,86
33903308 PEDAGIOS 1.500,00      
Total 40.989,66 0,00 8.864,00 8.841,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 832,50 0,00 0,00 167,50
33903633 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 928,65 0,00 4.125,01 72.212,22
Total 1.761,15 0,00 4.125,01 72.379,72
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 119.089,01 0,00 74.885,60 336.047,97
33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 188.361,44 0,00 134.032,50 570.743,27
33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 18.196,07 0,00 16.483,62 138.080,24
Total 325.646,52 0,00 225.401,72 1.044.871,48
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS       2.034,25
33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 90.136,17 0,00 53.731,86 9.600,61
33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 68,00 0,00 0,00 8.785,35
33903920 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 10.424,56 0,00 0,00 20.853,44
33903925 TAXA DE ADMINISTRACAO 759,33 0,00 0,00 292,32
33903937 JUROS E MULTA DE MORA 0,00 0,00 0,00 520,54
33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 95.048,36 0,00 0,00 304.863,22
33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 118.891,04 0,00 2.373,40 168.326,11
33903944 SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS 14.507,62 0,00 989,31 34.502,35
33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 300,00 0,00 0,00 0,01
33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.346,28 0,00 190,00 1.773,72
33903969 SEGUROS EM GERAL 1.036,72 0,00 9,45 213,83
33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 6.381,64 0,00 1.821,81 29.798,55
33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 29.550,00      
33903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS       128,65
33903996 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Total 368.449,72 0,00 59.115,83 611.692,95
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33904016 OUTSOURCING DE IMPRESSAO 21.960,89 0,00 4.506,01 19.091,90
Total 21.960,89 0,00 4.506,01 19.091,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904708 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 0,00 0,00 0,00 7.360,93
33904710 TAXAS 0,00 0,00 0,00 3.172,16
33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA 6.959,95 0,00 0,00 9.939,99
Total 6.959,95 0,00 0,00 20.473,08
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO 890,03 0,00 0,00 109,97
Total 890,03 0,00 0,00 109,97
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 33914718 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) 2.241,94 0,00 7.824,72 6.739,79
Total 2.241,94 0,00 7.824,72 6.739,79
231503 L2994P2302N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - VISITAS TECNICAS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 150,00 0,00 0,00 47.750,00
Total 150,00 0,00 0,00 47.750,00
231505 L2994P2300N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 135.475,00 0,00 48.800,00 417.000,00
Total 135.475,00 0,00 48.800,00 417.000,00
L2994P2301N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PCD AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 1.752,62 0,00 16.040,61 33.342,16
Total 1.752,62 0,00 16.040,61 33.342,16
L2994P2399N JOGOS INTERNOS IFC AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 570,00 0,00 0,00 8.930,00
Total 570,00 0,00 0,00 8.930,00
249897 L21B3P2002N FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - STRICTO SENSU DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 13.362,68 0,00 0,00 16.137,32
Total 13.362,68 0,00 0,00 16.137,32
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 9.000,00      
Total 9.000,00      
MATERIAL DE CONSUMO 33903011 MATERIAL QUIMICO 0,23 0,00 0,00 1.580,83
Total 0,23 0,00 0,00 1.580,83
260220 L21IHP2300N ASSISTENCIA PCD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903633 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 45.502,32 0,00 550,00 203.435,33
Total 45.502,32 0,00 550,00 203.435,33
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 33914718 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) 9.050,00 0,00 675,28 40.824,72
Total 9.050,00 0,00 675,28 40.824,72
261770 L21IVP2300N APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 180.045,33 0,00 0,00 229.874,67
Total 180.045,33 0,00 0,00 229.874,67
Total         2.590.125,62 0,00 386.699,26 3.358.315,01

Relatório gerado em: 10/10/2026

Última busca por novos relatórios: 11/10/2026 21:06:48