| Grupo Despesa |
PTRES |
PI |
Natureza Despesa |
Conta Contábil |
622130100 |
622130200 |
622130300 |
622130400 |
| = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
| Natureza Despesa Detalhada |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
| 3 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
231502 |
L20RLP0100N |
FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
11.601,15 |
0,00 |
0,00 |
3.398,85 |
| Total |
11.601,15 |
0,00 |
0,00 |
3.398,85 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
9.494,40 |
|
|
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
3.000,00 |
|
|
|
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Total |
12.494,40 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
1.000,00 |
|
|
|
| Total |
1.000,00 |
|
|
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
59.018,43 |
0,00 |
11.982,34 |
46.611,03 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
207.518,53 |
|
|
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
31.033,67 |
0,00 |
4.811,48 |
18.716,53 |
| Total |
297.570,63 |
0,00 |
16.793,82 |
65.327,56 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
2.267,00 |
0,00 |
0,00 |
733,00 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
200.000,00 |
|
|
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
29.993,04 |
|
|
|
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
9.999,56 |
|
|
|
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
100,00 |
|
|
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.600,00 |
|
|
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
500,00 |
|
|
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
2.999,93 |
|
|
|
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Total |
247.459,53 |
0,00 |
0,00 |
10.733,00 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
6.982,92 |
|
|
|
| Total |
6.982,92 |
|
|
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
261,28 |
| 33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
2.400,00 |
|
|
|
| Total |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
261,28 |
| Total |
|
|
|
|
579.508,63 |
0,00 |
16.793,82 |
89.720,69 |