| Grupo Despesa |
PTRES |
PI |
Natureza Despesa |
Conta Contábil |
622130100 |
622130200 |
622130300 |
622130400 |
| = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
| Natureza Despesa Detalhada |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
| 3 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
231502 |
L20RLP0100N |
FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
58.805,90 |
|
|
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
97.426,54 |
|
|
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
27.280,84 |
|
|
|
| Total |
183.513,28 |
|
|
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
200.000,00 |
|
|
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
800,00 |
|
|
|
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Total |
200.800,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
6.982,92 |
|
|
|
| Total |
6.982,92 |
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
391.296,20 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |