| Grupo Despesa |
PTRES |
PI |
Natureza Despesa |
Conta Contábil |
622130100 |
622130200 |
622130300 |
622130400 |
| = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
| Natureza Despesa Detalhada |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
| 4 |
INVESTIMENTOS |
231502 |
L20RLP0100N |
FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
21.828,00 |
|
|
|
| 44905233 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
2.072,91 |
0,00 |
0,00 |
252,42 |
| 44905237 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.520,00 |
| 44905239 |
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
1.281,99 |
|
|
|
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
34.323,27 |
0,00 |
30.280,00 |
|
| Total |
59.506,17 |
0,00 |
30.280,00 |
9.772,42 |
| 3 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
170770 |
L4572P0100N |
FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PUB. FED |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
22.028,74 |
0,00 |
1.547,46 |
6.423,80 |
| Total |
22.028,74 |
0,00 |
1.547,46 |
6.423,80 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
5.000,00 |
|
|
|
| Total |
5.000,00 |
|
|
|
| 231502 |
L20RLP0100N |
FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
10.379,54 |
0,00 |
1.684,92 |
22.935,54 |
| Total |
10.379,54 |
0,00 |
1.684,92 |
22.935,54 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
72.100,00 |
0,00 |
0,00 |
53.200,00 |
| Total |
72.100,00 |
0,00 |
0,00 |
53.200,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903001 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
10.305,00 |
|
|
|
| 33903003 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES |
189,75 |
0,00 |
0,00 |
310,49 |
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
10.659,00 |
|
|
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
83.155,82 |
0,00 |
0,00 |
89.078,59 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
1.954,20 |
0,00 |
0,00 |
2.485,72 |
| 33903015 |
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
|
|
|
1.769,00 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.805,00 |
0,00 |
0,00 |
7.369,73 |
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
0,00 |
0,00 |
45,50 |
11.534,30 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
237,00 |
0,00 |
0,00 |
962,00 |
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
1.026,75 |
0,00 |
111,08 |
10.554,20 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
13.033,48 |
0,00 |
2.057,40 |
28.803,50 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
4.999,89 |
0,00 |
0,00 |
1.436,80 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
8.151,54 |
0,00 |
1.098,27 |
25.342,13 |
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.431,64 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
1.805,10 |
0,00 |
0,00 |
13.829,94 |
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
1.882,72 |
0,00 |
0,00 |
10.096,49 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
1.360,00 |
0,00 |
475,56 |
1.485,18 |
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
4.013,78 |
0,00 |
14,62 |
4.492,60 |
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440,00 |
| 33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
3.564,00 |
|
|
|
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.233,85 |
| Total |
148.143,03 |
0,00 |
3.802,43 |
272.656,16 |
| PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. |
33903199 |
OUTRAS PREMIACOES |
1.087,20 |
|
|
|
| Total |
1.087,20 |
|
|
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903303 |
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
17.199,99 |
|
|
|
| 33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
33.862,14 |
0,00 |
0,00 |
6.132,86 |
| 33903308 |
PEDAGIOS |
1.500,00 |
|
|
|
| Total |
52.562,13 |
0,00 |
0,00 |
6.132,86 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
1.000,00 |
|
|
|
| 33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
41.766,38 |
0,00 |
3.468,55 |
31.297,33 |
| Total |
42.766,38 |
0,00 |
3.468,55 |
31.297,33 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
162.729,17 |
0,00 |
36.115,69 |
281.661,02 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
519.864,92 |
0,00 |
141.544,81 |
351.727,13 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
24.324,79 |
0,00 |
14.752,18 |
119.223,48 |
| Total |
706.918,88 |
0,00 |
192.412,68 |
752.611,63 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903905 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
|
|
|
2.034,25 |
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
2.869,00 |
0,00 |
733,00 |
5.928,00 |
| 33903917 |
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
476,00 |
|
|
1.276,85 |
| 33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
10.424,56 |
0,00 |
0,00 |
20.853,44 |
| 33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
1.051,65 |
0,00 |
0,00 |
|
| 33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
520,54 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
143.048,36 |
0,00 |
0,00 |
304.863,22 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
152.612,72 |
0,00 |
4.318,57 |
132.659,26 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
32.535,90 |
0,00 |
895,24 |
16.568,14 |
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
300,01 |
|
|
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.726,28 |
0,00 |
0,00 |
1.583,72 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
500,00 |
|
|
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
9.710,67 |
0,00 |
2.106,87 |
26.184,46 |
| 33903979 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
19.470,00 |
|
|
|
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.993,15 |
| Total |
374.725,15 |
0,00 |
8.053,68 |
566.465,03 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
30.896,54 |
0,00 |
0,00 |
14.662,26 |
| Total |
30.896,54 |
0,00 |
0,00 |
14.662,26 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904708 |
IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64,04 |
| 33904710 |
TAXAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.172,16 |
| 33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
8.737,05 |
0,00 |
0,00 |
8.162,89 |
| Total |
8.737,05 |
0,00 |
0,00 |
11.399,09 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
1.000,00 |
|
|
|
| Total |
1.000,00 |
|
|
|
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
10.066,67 |
0,00 |
6.739,78 |
|
| Total |
10.066,67 |
0,00 |
6.739,78 |
|
| 231503 |
L2994P2302N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - VISITAS TECNICAS |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
17.794,73 |
0,00 |
50,00 |
30.055,27 |
| Total |
17.794,73 |
0,00 |
50,00 |
30.055,27 |
| 231505 |
L2994P2300N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
163.750,00 |
0,00 |
0,00 |
293.000,00 |
| Total |
163.750,00 |
0,00 |
0,00 |
293.000,00 |
| L2994P2301N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PCD |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
1.752,62 |
0,00 |
0,00 |
33.342,16 |
| Total |
1.752,62 |
0,00 |
0,00 |
33.342,16 |
| L2994P2399N |
JOGOS INTERNOS IFC |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
570,00 |
0,00 |
0,00 |
8.930,00 |
| Total |
570,00 |
0,00 |
0,00 |
8.930,00 |
| 249897 |
L21B3P2002N |
FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - STRICTO SENSU |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
16.338,38 |
0,00 |
1.439,10 |
11.722,52 |
| Total |
16.338,38 |
0,00 |
1.439,10 |
11.722,52 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
9.000,00 |
|
|
|
| Total |
9.000,00 |
|
|
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
1.580,83 |
| Total |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
1.580,83 |
| 260220 |
L21IHP2300N |
ASSISTENCIA PCD |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
45.052,30 |
0,00 |
1.100,00 |
157.833,05 |
| Total |
45.052,30 |
0,00 |
1.100,00 |
157.833,05 |
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
9.500,00 |
0,00 |
1.566,67 |
30.433,33 |
| Total |
9.500,00 |
0,00 |
1.566,67 |
30.433,33 |
| 261770 |
L21IVP2300N |
APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
316.783,22 |
0,00 |
0,00 |
93.136,78 |
| Total |
316.783,22 |
0,00 |
0,00 |
93.136,78 |
| Total |
|
|
|
|
2.126.458,96 |
0,00 |
252.145,27 |
2.407.590,06 |