| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor - Favorecido |
DH - Tipo |
Documento Hábil |
DH - Observação |
DH - Dia Emissão |
DH - Valor |
Doc - Tipo |
Documento |
Doc - Observação |
Emissão - Dia |
Doc - Valor |
Item Informação |
52 |
| RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC) |
| NE CCor |
Saldo - R$ (Item Informação) |
| 339030 |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA |
09051762000191 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000008 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4278, Contrato nº: 2025NE000245 - 09.051.762/0001-91 - NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004413/2025-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
19/01/2026 |
633,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000009 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4278, CONTRATO Nº: 2025NE000245 - 09.051.762/0001-91 - NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004413/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
26/01/2026 |
633,3 |
158459264222025NE000245 |
633,30 |
| NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDA |
28093050000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000009 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6802, Contrato nº: 2025NE000242 - 28.093.050/0001-80 - NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004413/2025-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. Obs.: Valor correto da NF R$ 7.576,00 cfe. CCe anexa a NF. |
23/01/2026 |
7576 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000006 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6802, CONTRATO Nº: 2025NE000242 - 28.093.050/0001-80 - NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004413/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. OBS.: VALOR CORRETO DA NF R$ 7.576,00 CFE. CCE ANEXA A NF. |
26/01/2026 |
7409,33 |
158459264222025NE000242 |
7.409,33 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.042,63 |
| 339033 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000561 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1196, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
17/12/2025 |
783 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000005 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1196, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
26/01/2026 |
783 |
158459264222025NE000182 |
783,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
783,00 |
| 339034 |
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000533 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 257413, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
05/12/2025 |
7608,09 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000013 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 257413 ORBENK (CUIDADORES), REF. 12/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
26/01/2026 |
1390,86 |
158459264222025NE000062 |
1.390,86 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.390,86 |
| 339037 |
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000530 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3999, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
16/12/2025 |
58805,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000010 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3999 PARANA LIMP, MES 12/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
26/01/2026 |
6766 |
158459264222025NE000007 |
6.766,00 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000531 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 257168, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
03/12/2025 |
108251,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000011 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 257168 ORBENK (LIMPEZA), MES 12/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
26/01/2026 |
9855,89 |
158459264222025NE000040 |
9.855,89 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000532 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3407, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
09/12/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000012 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3407 JL SERVICOS, MES 12/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
26/01/2026 |
4440,33 |
158459264222025NE000010 |
4.440,33 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.062,22 |
| 339039 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000508 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 70766176, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. |
28/11/2025 |
10292,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000001 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 70766176, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. |
26/01/2026 |
9704,65 |
158459264222024NE000444 |
4.383,25 |
| 158459264222025NE000134 |
4.391,64 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000002 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962601, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
08/01/2026 |
1501,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000007 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962601, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
26/01/2026 |
1359,28 |
158459264222025NE000156 |
1.359,28 |
| 158459264222026NP000004 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942601, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
07/01/2026 |
1700,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000008 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942601, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
26/01/2026 |
1539,46 |
158459264222025NE000156 |
1.539,46 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000001 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2512000007787, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
08/01/2026 |
603,21 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000002 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2512000007787, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
26/01/2026 |
546,21 |
158459264222025NE000006 |
546,21 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.219,84 |
| 339047 |
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000508 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 70766176, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. |
28/11/2025 |
10292,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000001 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 70766176, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. |
26/01/2026 |
9704,65 |
158459264222025NE000136 |
929,76 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
929,76 |
| 449052 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
FRANCIELE ELETRO LTDA |
47646580000152 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000554 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1272, Contrato nº: 2025NE000229 - 47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
23/12/2025 |
3200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000003 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1272, CONTRATO Nº: 2025NE000229 - 47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
26/01/2026 |
3012,8 |
158459264222025NE000229 |
3.012,80 |
| SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA |
50533416000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000555 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 782, Contrato nº: 2025NE000230 - 50.533.416/0001-43 - SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
23/12/2025 |
5380 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000004 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 782, CONTRATO Nº: 2025NE000230 - 50.533.416/0001-43 - SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
26/01/2026 |
5380 |
158459264222025NE000230 |
5.380,00 |
| 44905233 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
53.458.742 JOAO VICTOR NERY DE CARVALHO |
53458742000121 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000010 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 32, Contrato nº: 2025NE000252 - 53.458.742/0001-21 - 53.458.742 JOAO VICTOR NERY DE CARVALHO, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
27/01/2026 |
4892,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000014 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 32, CONTRATO Nº: 2025NE000252 - 53.458.742/0001-21 - 53.458.742 JOAO VICTOR NERY DE CARVALHO, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
27/01/2026 |
4892,58 |
158459264222025NE000252 |
4.892,58 |
| 44905234 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
PAJANIAN COMERCIAL LTDA |
35796700000119 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000006 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 273, Contrato nº: 2025NE000250 - 35.796.700/0001-19 - PAJANIAN COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
15/01/2026 |
990 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000015 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 273, CONTRATO Nº: 2025NE000250 - 35.796.700/0001-19 - PAJANIAN COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
27/01/2026 |
990 |
158459264222025NE000250 |
990,00 |
| SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI |
51659136000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000003 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4368, Contrato nº: 2025NE000227 - 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
19/01/2026 |
2865 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000017 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4368, CONTRATO Nº: 2025NE000227 - 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
27/01/2026 |
2697,4 |
158459264222025NE000227 |
2.697,40 |
| 44905237 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
C & P INFORMATICA LTDA |
29006963000184 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000005 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 887, Contrato nº: 2025NE000246 - 29.006.963/0001-84 - C E P INFORMATICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000224/2025-42, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
19/01/2026 |
16100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000016 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 887, CONTRATO Nº: 2025NE000246 - 29.006.963/0001-84 - C E P INFORMATICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000224/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
27/01/2026 |
16100 |
158459264222025NE000246 |
16.100,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.072,78 |