| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor - Favorecido |
DH - Tipo |
Documento Hábil |
DH - Observação |
DH - Dia Emissão |
DH - Valor |
Doc - Tipo |
Documento |
Doc - Observação |
Emissão - Dia |
Doc - Valor |
Item Informação |
31 |
34 |
52 |
| DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC) |
| NE CCor |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000508 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 70766176, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. |
28/11/2025 |
10292,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000001 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 70766176, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. |
26/01/2026 |
9704,65 |
158459264222024NE000444 |
|
|
4.383,25 |
| 158459264222025NE000134 |
|
|
4.391,64 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000508 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 70766176, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. |
28/11/2025 |
10292,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000001 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 70766176, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. |
26/01/2026 |
9704,65 |
158459264222025NE000136 |
|
|
929,76 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000531 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 257168, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
03/12/2025 |
108251,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000011 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 257168 ORBENK (LIMPEZA), MES 12/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
26/01/2026 |
9855,89 |
158459264222025NE000040 |
|
|
9.855,89 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000533 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 257413, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
05/12/2025 |
7608,09 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000013 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 257413 ORBENK (CUIDADORES), REF. 12/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
26/01/2026 |
1390,86 |
158459264222025NE000062 |
|
|
1.390,86 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000532 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3407, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
09/12/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000012 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3407 JL SERVICOS, MES 12/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
26/01/2026 |
4440,33 |
158459264222025NE000010 |
|
|
4.440,33 |
| 33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000530 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3999, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
16/12/2025 |
58805,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000010 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3999 PARANA LIMP, MES 12/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
26/01/2026 |
6766 |
158459264222025NE000007 |
|
|
6.766,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000561 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1196, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
17/12/2025 |
783 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000005 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1196, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
26/01/2026 |
783 |
158459264222025NE000182 |
|
|
783,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
FRANCIELE ELETRO LTDA |
47646580000152 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000554 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1272, Contrato nº: 2025NE000229 - 47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
23/12/2025 |
3200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000003 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1272, CONTRATO Nº: 2025NE000229 - 47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
26/01/2026 |
3012,8 |
158459264222025NE000229 |
|
|
3.012,80 |
| SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA |
50533416000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000555 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 782, Contrato nº: 2025NE000230 - 50.533.416/0001-43 - SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
23/12/2025 |
5380 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000004 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 782, CONTRATO Nº: 2025NE000230 - 50.533.416/0001-43 - SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
26/01/2026 |
5380 |
158459264222025NE000230 |
|
|
5.380,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000004 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942601, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
07/01/2026 |
1700,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000008 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942601, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
26/01/2026 |
1539,46 |
158459264222025NE000156 |
|
|
1.539,46 |
| 158459264222026NP000002 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962601, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
08/01/2026 |
1501,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000007 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962601, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
26/01/2026 |
1359,28 |
158459264222025NE000156 |
|
|
1.359,28 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000001 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2512000007787, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
08/01/2026 |
603,21 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000002 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2512000007787, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
26/01/2026 |
546,21 |
158459264222025NE000006 |
|
|
546,21 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA |
09051762000191 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000008 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4278, Contrato nº: 2025NE000245 - 09.051.762/0001-91 - NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004413/2025-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
19/01/2026 |
633,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000009 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4278, CONTRATO Nº: 2025NE000245 - 09.051.762/0001-91 - NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004413/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
26/01/2026 |
633,3 |
158459264222025NE000245 |
|
|
633,30 |
| NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDA |
28093050000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000009 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6802, Contrato nº: 2025NE000242 - 28.093.050/0001-80 - NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004413/2025-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. Obs.: Valor correto da NF R$ 7.576,00 cfe. CCe anexa a NF. |
23/01/2026 |
7576 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000006 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6802, CONTRATO Nº: 2025NE000242 - 28.093.050/0001-80 - NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004413/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. OBS.: VALOR CORRETO DA NF R$ 7.576,00 CFE. CCE ANEXA A NF. |
26/01/2026 |
7409,33 |
158459264222025NE000242 |
|
|
7.409,33 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905234 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
PAJANIAN COMERCIAL LTDA |
35796700000119 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000006 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 273, Contrato nº: 2025NE000250 - 35.796.700/0001-19 - PAJANIAN COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
15/01/2026 |
990 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000015 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 273, CONTRATO Nº: 2025NE000250 - 35.796.700/0001-19 - PAJANIAN COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
27/01/2026 |
990 |
158459264222025NE000250 |
|
|
990,00 |
| SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI |
51659136000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000003 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4368, Contrato nº: 2025NE000227 - 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
19/01/2026 |
2865 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000017 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4368, CONTRATO Nº: 2025NE000227 - 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
27/01/2026 |
2697,4 |
158459264222025NE000227 |
|
|
2.697,40 |
| 44905237 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
C & P INFORMATICA LTDA |
29006963000184 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000005 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 887, Contrato nº: 2025NE000246 - 29.006.963/0001-84 - C E P INFORMATICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000224/2025-42, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
19/01/2026 |
16100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000016 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 887, CONTRATO Nº: 2025NE000246 - 29.006.963/0001-84 - C E P INFORMATICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000224/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
27/01/2026 |
16100 |
158459264222025NE000246 |
|
|
16.100,00 |
| 44905233 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
53.458.742 JOAO VICTOR NERY DE CARVALHO |
53458742000121 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000010 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 32, Contrato nº: 2025NE000252 - 53.458.742/0001-21 - 53.458.742 JOAO VICTOR NERY DE CARVALHO, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
27/01/2026 |
4892,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000014 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 32, CONTRATO Nº: 2025NE000252 - 53.458.742/0001-21 - 53.458.742 JOAO VICTOR NERY DE CARVALHO, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
27/01/2026 |
4892,58 |
158459264222025NE000252 |
|
|
4.892,58 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
52919905000163 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000015 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1769, Contrato nº: 2025NE000273 - 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
28/01/2026 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000018 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1769, CONTRATO Nº: 2025NE000273 - 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
29/01/2026 |
235,37 |
158459264222025NE000273 |
|
|
235,37 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905234 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI |
51659136000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000014 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4782, Contrato nº: 2025NE000253 - 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
28/01/2026 |
2865 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000019 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4782, CONTRATO Nº: 2025NE000253 - 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
29/01/2026 |
2697,4 |
158459264222025NE000253 |
|
|
2.697,40 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000012 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4665, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
08/01/2026 |
198,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000021 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4665, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
04/02/2026 |
192,82 |
158459264222025NE000011 |
|
|
192,82 |
| 158459264222026OB000022 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4665 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
04/02/2026 |
5,96 |
158459264222025NE000011 |
|
|
5,96 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA |
06165903000109 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000013 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2641, Contrato nº: 2025NE000249 - 06.165.903/0001-09 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
28/01/2026 |
2190 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000020 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2641, CONTRATO Nº: 2025NE000249 - 06.165.903/0001-09 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
04/02/2026 |
2190 |
158459264222025NE000249 |
|
|
2.190,00 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000001 |
Proc 000040/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2026 A 28/01/2026. |
03/02/2026 |
114,09 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000023 |
PROC 000040/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2026 A 28/01/2026. |
04/02/2026 |
114,09 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
114,09 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000016 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3497, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
23528,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000025 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3497 - JL SERVICOS, EM 01/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
06/02/2026 |
470,56 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
470,56 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA |
14895272000101 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000020 |
Pagamento de taxa registro de responsabilidade técnica (RRT) Extemporâneo 2026 emitida pelo CAU-SC para obra da Biblioteca do IFC Campus Araquari. DESPACHO No 152 / 2026 - CEOF/ARA. Processo 23349.000229/2026-56. |
06/02/2026 |
130,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000024 |
PGTO DE TAXA REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) EXTEMPORANEO 2026 EMITIDA PELO CAU-SC PARA OBRA DA BIBLIOTECA DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DESPACHO NO 152 / 2026 - CEOF/ARA. PROCESSO 23349.000229/2026-56. |
06/02/2026 |
130,64 |
158459264222026NE000021 |
0,00 |
130,64 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP002046 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
15/12/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000028 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
09/02/2026 |
0,01 |
158459264222025NE000188 |
|
|
0,01 |
| 158459264222025RP002047 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
15/12/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000030 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
09/02/2026 |
0,01 |
158459264222025NE000188 |
|
|
0,01 |
| 158459264222025RP002048 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
15/12/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000031 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
09/02/2026 |
0,01 |
158459264222025NE000188 |
|
|
0,01 |
| 158459264222025RP002049 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
15/12/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000026 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
09/02/2026 |
0,01 |
158459264222025NE000188 |
|
|
0,01 |
| 158459264222025RP002050 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
15/12/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000029 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
09/02/2026 |
0,01 |
158459264222025NE000188 |
|
|
0,01 |
| 158459264222025RP002051 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
15/12/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000027 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
09/02/2026 |
0,01 |
158459264222025NE000188 |
|
|
0,01 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000021 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 59, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
58593,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000035 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 59 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
10/02/2026 |
1171,87 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
1.171,87 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000024 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 263786, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
107849,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000036 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 263786 ORBENK LIMPEZA, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
10/02/2026 |
2157 |
158459264222025NE000040 |
|
|
2.157,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000022 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 225, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000037 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 225, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
10/02/2026 |
733 |
158459264222025NE000067 |
|
|
733,00 |
| 33903919 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS |
YAMAGRIL COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
80993587000116 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000023 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1134 Yamagril Comercio de Maq Agricolas Ltda. Não se aplica. Proc.(s) núm.(s): 23349.003104/2024-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
1595,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000033 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1134 - YAMAGRIL, EM 01/2026, CONFORME LC Nº 3/2003 - MAFRA - SC. |
10/02/2026 |
79,78 |
158459264222024NE000215 |
|
|
79,78 |
| 158459264222026OB000034 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1134 YAMAGRIL COMERCIO DE MAQ AGRICOLAS LTDA. NAO SE APLICA. PROC.(S) NUM.(S): 23349.003104/2024-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
10/02/2026 |
1364,95 |
158459264222024NE000215 |
|
|
1.364,95 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
24169127000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000017 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1682, Contrato nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23474.001049/2022-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
17124,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000038 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1682, CONTRATO Nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23474.001049/2022-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
10/02/2026 |
15241,02 |
158459264222025NE000267 |
|
|
15.241,02 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA |
06165903000109 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000007 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2643, Contrato nº: 2025NE000284 - 06.165.903/0001-09 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
12/01/2026 |
16695,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000039 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2643, CONTRATO Nº: 2025NE000284 - 06.165.903/0001-09 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
12/02/2026 |
16695,75 |
158459264222025NE000284 |
|
|
16.695,75 |
| FRANCA MAQUINAS LTDA |
37401359000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000011 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 579, Contrato nº: 2025NE000283 - 37.401.359/0001-80 - FRANCA MAQUINAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005486/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
27/01/2026 |
643,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000040 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 579, CONTRATO Nº: 2025NE000283 - 37.401.359/0001-80 - FRANCA MAQUINAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005486/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
12/02/2026 |
643,5 |
158459264222025NE000283 |
|
|
643,50 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000021 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 59, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
58593,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000042 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 59, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
12/02/2026 |
39150,93 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
39.150,93 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000016 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3497, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
23528,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000041 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3497, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
12/02/2026 |
15177,1 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
15.177,10 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000018 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 14, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
26585,11 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000043 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 14 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/02/2026 |
531,7 |
158459264222024NE000411 |
|
|
531,70 |
| 158459264222026OB000046 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
12/02/2026 |
23681,77 |
158459264222024NE000411 |
|
|
23.681,77 |
| 158459264222026NP000019 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
50219,43 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000044 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 15 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/02/2026 |
1004,39 |
158459264222024NE000411 |
|
|
1.004,39 |
| 158459264222026OB000045 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
12/02/2026 |
44853,29 |
158459264222024NE000411 |
|
|
44.853,29 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000001 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000047 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000002 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000049 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000003 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000048 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000004 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000050 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000005 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000051 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000006 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000053 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000007 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000054 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000008 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000055 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000009 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000056 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000010 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000057 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000011 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000058 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000012 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000059 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000013 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000060 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000014 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000062 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000015 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000063 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000016 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000064 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000017 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000065 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000018 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000067 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000019 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000068 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000020 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000069 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000021 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000071 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000022 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000073 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000023 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000074 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000024 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000076 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000025 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000080 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000026 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000078 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000027 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000082 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000028 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000070 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000056 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000072 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85093524000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000025 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 28, Contrato nº: 2025NE000161 - 85.093.524/0001-27 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003961/2025-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
12/02/2026 |
1474,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000066 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 28, CONTRATO Nº: 2025NE000161 - 85.093.524/0001-27 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003961/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
1474,12 |
158459264222025NE000161 |
|
|
1.474,12 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
45.090.844 LTDA |
45090844000109 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000026 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 449, Contrato nº: 2025NE000276 - 45.090.844/0001-09 - 45.090.844 LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005441/2025-29, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
12/02/2026 |
3056 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000075 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 449, CONTRATO Nº: 2025NE000276 - 45.090.844/0001-09 - 45.090.844 LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005441/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
3056 |
158459264222025NE000276 |
|
|
3.056,00 |
| AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
10463704000154 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000027 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7711, Contrato nº: 2025NE000272 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
12/02/2026 |
796,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000077 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7711, CONTRATO Nº: 2025NE000272 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
796,2 |
158459264222025NE000272 |
|
|
796,20 |
| R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA |
20240470000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000031 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3944, Contrato nº: 2025NE000269 - 20.240.470/0001-30 - R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
12/02/2026 |
1229,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000083 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3944, CONTRATO Nº: 2025NE000269 - 20.240.470/0001-30 - R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
1229,3 |
158459264222025NE000269 |
|
|
1.229,30 |
| STAHL IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, IMPORT |
09384313000165 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000028 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 19, Contrato nº: 2025NE000274 - 09.384.313/0001-65 - STAHL IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
12/02/2026 |
1366 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000079 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19, CONTRATO Nº: 2025NE000274 - 09.384.313/0001-65 - STAHL IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
1366 |
158459264222025NE000274 |
|
|
1.366,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
93234789000126 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000030 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37652, Contrato nº: 2025NE000260 - 93.234.789/0001-26 - MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005019/2025-73, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
12/02/2026 |
14822,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000081 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 37652, CONTRATO Nº: 2025NE000260 - 93.234.789/0001-26 - MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005019/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
13955,38 |
158459264222025NE000260 |
|
|
13.955,38 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
EMPORIUM FOR HOME LTDA |
20550625000134 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000032 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 835, Contrato nº: 2025NE000270 - 20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
13/02/2026 |
39,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000052 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 835, CONTRATO Nº: 2025NE000270 - 20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
39,9 |
158459264222025NE000270 |
|
|
14,30 |
| RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA |
33159725000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000033 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1524, Contrato nº: 2025NE000268 - 33.159.725/0001-86 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
13/02/2026 |
20,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000061 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1524, CONTRATO Nº: 2025NE000268 - 33.159.725/0001-86 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
20,4 |
158459264222025NE000268 |
|
|
20,40 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
EMPORIUM FOR HOME LTDA |
20550625000134 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000032 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 835, Contrato nº: 2025NE000270 - 20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
13/02/2026 |
39,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000052 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 835, CONTRATO Nº: 2025NE000270 - 20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
39,9 |
158459264222025NE000270 |
|
|
25,60 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000021 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 59, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
58593,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000087 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 59 PARANA LIMP, MES 01/2026. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
19/02/2026 |
6288,23 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
6.288,23 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000024 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 263786, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
107849,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000084 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 263786, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
19/02/2026 |
72111,77 |
158459264222025NE000040 |
|
|
72.111,77 |
| 158459264222026OB000085 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 263786 ORBENK (LIMPEZA), MES 01/2026. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
19/02/2026 |
11525,71 |
158459264222025NE000040 |
|
|
11.525,71 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000016 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3497, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
23528,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000086 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3497 JL SERVICOS, MES 01/2026. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
19/02/2026 |
3068,87 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
3.068,87 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000036 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962602, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
13/02/2026 |
1953,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000092 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962602, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
19/02/2026 |
1768,79 |
158459264222025NE000156 |
|
|
1.768,79 |
| 158459264222026NP000037 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942602, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
13/02/2026 |
2658,89 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000093 |
LIQUIDACAO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942602, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
19/02/2026 |
2407,62 |
158459264222025NE000156 |
|
|
2.407,62 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000002 |
Proc 000107/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000107/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
18/02/2026 |
677,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000091 |
PROC 000107/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000107/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
19/02/2026 |
677,27 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
677,27 |
|
| 158459264222026AV000003 |
Proc 000137/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000137/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
18/02/2026 |
677,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000090 |
PROC 000137/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000137/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
19/02/2026 |
677,27 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
677,27 |
|
| 158459264222026AV000004 |
Proc 000083/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
18/02/2026 |
677,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000088 |
PROC 000083/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
19/02/2026 |
677,27 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
677,27 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000038 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 275, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
19/02/2026 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000089 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 275, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
19/02/2026 |
733 |
158459264222026NE000016 |
0,00 |
733,00 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000039 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8669, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
19/02/2026 |
1727,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000094 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 8669 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
19/02/2026 |
34,55 |
158459264222025NE000033 |
|
|
34,55 |
| 158459264222026OB000095 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8669, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
19/02/2026 |
1529,81 |
158459264222025NE000033 |
|
|
1.529,81 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000005 |
Proc 000157/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000157/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
23/02/2026 |
677,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000096 |
PROC 000157/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000157/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
24/02/2026 |
677,27 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
677,27 |
|
| 158459264222026AV000006 |
Proc 000212/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000212/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/02/2026 A 26/02/2026. |
26/02/2026 |
575,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000097 |
PROC 000212/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000212/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/02/2026 A 26/02/2026. |
26/02/2026 |
575,68 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
575,68 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA |
28326512000161 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000044 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1935, Contrato nº: 2025NE000244 - 28.326.512/0001-61 - ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004413/2025-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
26/02/2026 |
10836 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000101 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1935, CONTRATO Nº: 2025NE000244 - 28.326.512/0001-61 - ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004413/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
26/02/2026 |
10836 |
158459264222025NE000244 |
|
|
10.836,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000041 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2602000017394, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
26/02/2026 |
619,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000099 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2602000017394, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
26/02/2026 |
561,23 |
158459264222025NE000006 |
|
|
561,23 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA |
14895272000101 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000040 |
Pagamento de taxa registro de responsabilidade técnica (RRT) Extemporâneo 2026 emitida pelo CAU-SC para obra da Biblioteca do IFC Campus Araquari. DESPACHO No 153 / 2026 - CEOF/ARA. Processo 23349.000229/2026-56. |
26/02/2026 |
130,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000098 |
PGTO DE TAXA REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) EXTEMPORANEO 2026 EMITIDA PELO CAU-SC PARA OBRA DA BIBLIOTECA DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DESPACHO NO 153 / 2026 - CEOF/ARA. PROCESSO 23349.000229/2026-56. |
26/02/2026 |
130,64 |
158459264222026NE000021 |
0,00 |
130,64 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000930 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000043 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25436, Contrato nº: 2025NE000225 - 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
26/02/2026 |
32524,26 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000100 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25436, CONTRATO Nº: 2025NE000225 - 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
26/02/2026 |
30621,59 |
158459264222025NE000225 |
|
|
30.621,59 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000042 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4697, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
26/02/2026 |
4075,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000102 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4697 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
03/03/2026 |
122,26 |
158459264222025NE000011 |
|
|
122,26 |
| 158459264222026OB000103 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4697, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
03/03/2026 |
3953,18 |
158459264222025NE000011 |
|
|
3.953,18 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
GGV COMERCIAL LTDA |
35236131000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000046 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10843, Contrato nº: 2025NE000258 - 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
879,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000104 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10843, CONTRATO Nº: 2025NE000258 - 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
03/03/2026 |
827,77 |
158459264222025NE000258 |
|
|
827,77 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000049 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 871, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
3454,43 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000107 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 871, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
03/03/2026 |
3454,43 |
158459264222024NE000118 |
|
|
3.454,43 |
| DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L |
24090700000182 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000047 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1908, Contrato nº: 2025NE000275 - 24.090.700/0001-82 - DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
1392,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000106 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1908, CONTRATO Nº: 2025NE000275 - 24.090.700/0001-82 - DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
03/03/2026 |
1392,8 |
158459264222025NE000275 |
|
|
1.392,80 |
| P R A AGRONEGOCIOS LTDA |
47080085000129 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000045 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 277, Contrato nº: 2025NE000256 - 47.080.085/0001-29 - P R A AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
1830 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000105 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 277, CONTRATO Nº: 2025NE000256 - 47.080.085/0001-29 - P R A AGRONEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
03/03/2026 |
1722,95 |
158459264222025NE000256 |
|
|
1.722,95 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000051 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 157, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
2460,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000108 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 157 - ALIANCA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
03/03/2026 |
102,6 |
158459264222024NE000117 |
|
|
102,60 |
| 158459264222026OB000109 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 157, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
03/03/2026 |
2357,85 |
158459264222024NE000117 |
|
|
2.357,85 |
| 33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000052 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2195, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. |
27/02/2026 |
103,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000110 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2195 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 11/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
03/03/2026 |
3,2 |
158459264222024NE000001 |
|
|
3,20 |
| 158459264222026OB000112 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2195, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. |
03/03/2026 |
90,23 |
158459264222024NE000001 |
|
|
90,23 |
| 158459264222026NP000053 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2196, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
27/02/2026 |
103,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000111 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2196 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 12/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
03/03/2026 |
3,2 |
158459264222024NE000001 |
|
|
3,20 |
| 158459264222026OB000113 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2196, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
03/03/2026 |
90,23 |
158459264222024NE000001 |
|
|
90,23 |